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能化品再现爆炸性涨势,一品种盘中却逆势惊现跳水,发生了什么?

2022-08-12 滚动新闻
  8月12日,国内商品期货收盘大面积上涨。涨幅方面,低硫燃油涨超6%,燃油涨超5%,LPG、沪镍、尿素涨超4%,菜油、原油、棕榈油涨超3%,短纤、沪锡、焦煤、焦炭、沥青、PTA涨超2%;跌幅方面,纸浆跌超3%,动力煤……

  8月12日,国内商品期货收盘大面积上涨。涨幅方面,低硫燃油涨超6%,燃油涨超5%,LPG、沪镍、尿素涨超4%,菜油、原油、棕榈油涨超3%,短纤、沪锡、焦煤焦炭、沥青、PTA涨超2%;跌幅方面,纸浆跌超3%,动力煤、苹果、PVC、沪银、铁矿、大豆跌近1%。

  消息快讯

  1、中钢协:8月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存1028万吨,环比减少45万吨,下降4.2%,继续呈现下降趋势;比年初增加240万吨,上升30.5%;比上年同期减少185万吨,下降15.2%。

  2、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13886.16,环比增182.18;日均疏港量272.85增4.81。分量方面,澳矿6442.77降10.06,巴西矿4610.06增122.7;贸易矿8263.73增277.55,球团611.68增12.64,精粉896.96增9.98,块矿2034.31增58.49,粗粉10343.21增101.07(单位:万吨)。

  3、上期所数据显示,本周库存增加7043吨,库存增加2944吨,库存减少1716吨,库存增加10908吨,镍库存增加303吨,锡库存减少396吨,天然橡胶库存增加2713吨。

  重点品种分析

  原油

  受国际油价大涨带动,今日内盘原油系大幅上行。其中SC原油主力合约收涨3.59%报703.6元/桶,高硫燃料油主力合约收涨5.22%报3405元/吨,低硫燃油主力合约收涨6.58%报5018元/吨。

  宏观层面来看,此前公布的美国7月非农数据表现强劲,中国7月进出口增长创出年内新高,市场对经济前景的担忧情绪略有缓和;叠加美国7月CPI同比涨幅低于预期,通胀出现触顶迹象,市场对美联储9月激进加息预期降温,美元指数呈现回落,对原油价格形成一定的提振。

  此外,消息面来看,美国墨西哥湾出现短期供应中断。据墨西哥湾最大石油生产商壳牌表示,管道泄漏导致该区域三个深水平台暂停生产,这些平台的产量合计可达41万桶/日。也在一定程度上推动了原油的反弹。

  基本面来看,当前OPEC方面产量保持稳定,并无进一步增产的计划;欧盟对俄实施石油制裁,当前供应忧虑仍在支撑油市。不过值得注意的是,伊核谈判出现转机,叠加三大机构月报对需求预期调整增减不一对油价有一定的压制。目前来看,IEA上调今年石油需求增长预测,而EIA及OPEC仍然偏空看待需求。从绝对数值来看,三大机构对2022年需求增量的态度均相对谨慎,需求端存在较大的不确定性。

  华联期货表示,本轮反弹驱动因素预计力度较为有限,关注外盘20日均线压力。激进型投资者仍可以逢高偏空操作。

  纸浆

  日内在商品多数上涨的背景下,纸浆期价却大幅下挫,主力合约收跌3.28%报6890元/吨。

  究其原因,主要受需求端低迷和港口累库所影响。具体来看,目前纸浆终端需求依旧偏弱,白卡纸市场价格延续震荡下行态势。河南地区部分厂家价格下调,后期开工亦存压力。在传统8月旺季下,当前需求端暂无好转预期,下游采浆相对谨慎。同时在宏观走弱的大背景下,欧美造纸需求也释放了疲软信号。受此影响,当前市场出货速度下降,叠加本周港口货源集中到港,纸浆库存出现拐点,呈现窄幅累库现象,导致了纸浆期价出现下跌。

  不过值得注意的是,据海关总署数据显示,纸浆7月份进口量217.6万吨,环比减少7.5%,同比减少3.4%。1-7月累计进口量1735.7万吨,累计同比减少6.2%。目前我国纸浆进口量仍维持低位,同时浆厂发货也有所恢复,整体看目前供应并无太大压力。

  方正中期期货表示,短期现货供应还不宽松,因此临近交割,09、10合约价格预计受进口成本及现货供应的支撑,维持高位运行。01合约在海外需求放缓及供应可能改善的影响下,中期仍看弱,若临近交割在近月带动下反弹,建议轻仓空配01,上方压力6700元。

  沪镍

  周五市场氛围乐观,叠加低库存支撑,沪镍价格大幅上扬。日内沪镍主力合约一度涨超5%,随后涨幅出现回落,收高4.32%报181200元/吨,连续四周收阳,基本收复月初以来失地。

  消息面上,市场有传闻称,国储局将对铜、镍等金属收储,提振了盘面价格。从近几年情况来看,市场对铜收储的时候并未提及镍。此次若传闻落地,则也能表明官方对镍的态度。

  国联期货分析称,7月加息落地,9月议息尚远。市场情绪回暖,大宗商品迎来喘息之机。镍低库存和需求恢复等利多因素逐步渗透在盘面上。伴随镍收储传闻,当前反弹或仍没结束。中长期来看,美联储加息周期中,镍也将承压运行。而产业链上,纯镍对镍铁升水有高位回落可能。因此,可关注本轮反弹过后的加空机会。

  重点事件关注

  1、20:30 美国7月进口物价指数月率

  2、22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

  3、次日01:00 美国至8月12日当周石油钻井总数

  4、次日03:30 CFTC公布周度持仓报告

(责任编辑:陈状 )